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“黑色品种”筑底仍将持续

时间:2019-09-05 来源:本站原创 作者:admin

  近期国内的一系列宏观数据显示,经济下行压力仍较大,目前“微刺激”让位于“新常态”,“稳增长”让位于“促改革”,房地产销售等数据大幅下滑,市场悲观心态短期难有改观。因此,对煤焦矿等黑色品种后期的走势不宜有过高期望。

  8月受新版煤炭监管条例发布等一系列政策利好提振,国内煤焦市场止跌企稳。同时煤企及港口库存同步下降,供需矛盾有所缓解。目前,煤焦现货基本面已较前期有明显好转,市场涨价意愿逐渐增强,但受近期钢材市场再次走弱拖累,涨价难以成行,仍然以低位振荡为主。

  目前煤焦市场处于多空抉择期,香港特码王资料逐渐向内女性尤其是中年以后期应密切关注下游钢材市场及煤炭行业政策的相关变化,以及其对煤焦方面的影响,调整相关策略。

  铁矿石供需方面,进口矿量维持高速增长,成本较高的国产矿山开工率降低,www.4258333.com难以改变目前整体的供需格局,且铁矿石港口库存仍在高位,铁矿石供过于求形势难改。

  目前钢厂利润可观,钢厂高炉开工维持高位,港口的疏港量维持高位,铁矿石需求较为坚挺。但是目前钢厂钢材库存高企,市场需求乏力,资金回流压力颇大,虽然矿价目前已经跌破2012年的低点,但钢厂抄底意愿不强。预计9 月铁矿石价格仍将振荡偏弱运行,期货主力合约I1501压力位650元/吨,支撑位600元/吨。操作上,实质性刺激措施出台前或市场需求启动前,维持逢高抛空的操作思路。

  总体来看,铁矿石、无论是画画、种花,香港六合信息网。煤焦及钢材价格短期或将以振荡下跌、构筑底部为主,策略上以逢高抛空思路为主,首选铁矿石,其次焦炭,焦煤最后。风险方面,价格若要止跌企稳,政策因素仍将发挥重要作用。

  宏观利空,钢材需求疲弱,铁矿石供过于求难改,铁矿石仍将振荡偏弱运行,维持铁矿石期货做空的操作策略,以I1501合约为主。

  1.资金分配:由于目前铁矿石期价处于振荡筑底阶段,不宜投入大量资金。因此,本次操作拟投入总资金的10%左右,约建仓150手。

  2.建仓和成本:在I1501合约620—634元/吨区间,按照倒金字塔方式进行建仓,建仓均价628元/吨左右。

  3.止盈计划:通过技术分析,建议先在610—600元/吨的位置进行止盈操作,预计总盈利35.2万元。

  4.风险控制:由于区域性规划、铁路投资加速等稳增长政策有望继续加码,且临近钢材需求的旺季,铁矿石价格若超过635—640元/吨,并持续两天以上,建议对全部头寸进行止损处理。

  5.风险收益比:按照本次交易计划,空头持仓成本控制在628元/吨左右,止损设置在635—640元/吨之间。如按照637元/吨的止损均价,则亏损9元/吨;止盈区间在610—600元/吨,按照605元/吨的止盈均价,约盈利23元/吨,风险收益比为1∶2.5。

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